周二（11月7日）油价因需求担忧重燃下跌，回吐了上个交易大多数涨幅。沙特和俄罗斯重申将会把额外减产延长至年底。
消息人士称，委内瑞拉石油公司仍然在和国内外能源公司进行设备和服务租赁谈判，从而提升受限的产量。
中国炼油厂活动第三季度从历史高位附近回落，原因分别是利润率出现下滑以及年内出口配额不足。
其他方面，美国炼油厂这个季度的开工率也会从夏季高位回落，汽油利润率低迷，工厂维护则影响了经营目标。
以色列表示，为了方便救援进入以及人质离开加沙，会考虑短暂的战术性暂停进攻。尽管国际舆论压力增加，该国仍然拒绝整体停火
布伦特原油走向近来交易区间的底部，呈现出一些下行倾向，接下来需要突破50日移动均线来确认实质性反弹。
“中国今天会公布10月进出口数据，投资者将密切关注全球最大原油进口国的经济复苏进展。”
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周一（11月6日）黄金上涨，非农公布后美元和美国国债收益率下滑，加强了美联储加息周期结束的预期。
美国私营部门在10月新增就业岗位15万，低于经济学家预期18万，部分原因是汽车业罢工。新增通胀也出现放缓，表明劳动市场在松动。
失业率升至3.9%，为2022年1月后最高点。芝加哥商品交易所显示，美联储12月按兵不动的概率为95%，相比上个月80%大幅提高。
美国国务卿布林肯意外出访约旦河西岸，与巴勒斯坦总统阿巴斯进行会面。上个月阿巴斯公开称，哈马斯不能代表巴勒斯坦人民。
尽管美国在内的很多国家都呼吁立即停火来保证救援物资运输，以色列仍然坚持会对加沙持续进攻。
世界黄金协会报告写道，第三季度黄金需求相比去年同期大幅上升56%，然而只相当于5年均值的一半。
黄金周五突破2000美元关键心理点位，随后出现修正，在10月晚些时候来是第三次。有鉴于此，建议在下一波类似反弹中逢高卖出。
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周四（11月2日）原油早盘上涨，中东冲突使得投资者神经紧绷。在美联储决议后，昨日一度触及三周低位。
由于经济运行良好，美联储如预期选择维持利率水平，同时保留进一步加息的可能性。鲍威尔称，目前没有考虑讨论降息。
亚特兰大联储的经济模型把第四季GDP增长从2.3%大幅下调至1.2%。大多数预测者也认为，美国经济未来会放缓。
美国石油协会显示，截止10月27日当周，美国原油库存上升大约130万桶。炼油厂在进行例行维护后，重新开工的速度比预期中要慢。
伊朗领袖警告以色列称，如果不马上结束对于巴勒斯坦的激进行动，事态就会升级，暗示中东地区伊朗的代理组织准备介入。
然而几位消息人士透露，伊朗并不希望事端扩大至局部战争，这对于国家以及领导层都蕴含着风险。
强势美元、原油库存充裕以及供应担忧减弱都使得油价承压。布伦特在85附近游荡，在周五非农数据公布前有轻度的下行倾向。
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美联储11月FOMC利率会议
2023.11.02周四
前值：5.50% ｜ 预测值：5.50%
为了对抗40年来最凶猛的通胀，美联储自从去年3月以来已经加息11次，在9月才暂停加息。不过鲍威尔对于抗通胀结束仍然持有怀疑态度。
9月美国消费者物价指数同比上升3.7%，比起美联储2%的目标高出几乎一倍。令人意外的强劲零售销售以及火热就业市场继续指向利率会在更长时间内保持在高位。
芝加哥商品交易所显示，市场认为12月加息25个基点的概率为26%。美联储官员最近发言中指出，美债收益率走高可能起到了政策进一步紧缩的效果。
周三（10月18日）中东冲突加剧，加沙一所医院被炸导致数百人死亡，引起对原油供应的担忧，油价大涨。
美国原油协会显示，截止10月13日当周，美国原油库存减少大约440万桶，预期为减少30万桶。
美国零售销售大超预期，同时美国工业产出上个月表现抢眼，表明美联储要让通胀重回目标仍充满挑战。
零售销售9月环比上升0.7%，相比华尔街预测0.3%高出一倍多，与此前劳动市场报告展示的趋势相符。
消费需求推动了制造业发展。衡量美国工业生产的指数9月触及近5年最高点，主要由采矿和制造业推动。
亚特兰大的GDP评估模型显示，美国经济第三季成长速度为年化5.4%，为2021年底后最高。
与此同时，摩根士丹利把预测提高至4.9%。
中国经济同样喜人，第三季GDP增长超预期，经济刺激正传导至商业活动。在高利率环境下的这些积极迹象预示原油需求会持续回暖。
布伦特原油在90美元附近游荡，略微低于月初打破其上行趋势的阻力位。如果能打破92，未来几日可能有更多上行空间。
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周二（10月17日）油价在下跌逾1美元后企稳，美国和委内瑞拉可能很快达成放松原油出口的制裁，条件是委内瑞拉明年总统大选得到监督。
委内瑞拉拥有全球最大的原油储备，达到逾3000亿桶。然而分析师指出，由于该国能源业超过10年没有大力投资，实际上产量提升需要时间。
与此同时，以色列和哈马斯的冲突看上去短期没有影响原油供应。在布林肯出访中东后，普京也打算与以色列、巴勒斯坦、叙利亚和埃及进行谈话。
黄金仍然维持在1900美元上方，此前触及9月晚些时候以来的最高水平。上周五由于冲突升级，黄金录得7个月内最大日涨幅。
本月早些时候，纽约商品交易所黄金的投机性头寸转为净空，为去年11月以来首次。在截止10月10日当周，投机性净空仓数量上升。
如果本次以色列的报复行动没有影响加沙以外地区，那么黄金和原油可能会失去上行动能，而经济数据和利率路径将再次占据主导。
黄金被多个技术阻力重合压制住，看上去200日移动均线正在提供一些支撑，跌破该位置则看向1900一带.
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周一（10月16日）油价在暴涨近6%后小幅回撤，由于加沙紧张局势，上周五布伦特录得2月以来最大单日涨幅。以色列军队继续呼吁加沙居民往南部撤离。
美国参议院多数派领袖舒默周日表示，参议院将很快通过程序向以色列提供军事援助，帮助打击哈马斯。
与此同时，拜登也在采访中表示，哈马斯必须要被彻底剿灭，不过建立巴勒斯坦国也是必需的。
根据两名知情人士透露，沙特已经将美国倡导的和以色列关系正常化搁置。上周五沙特严厉批评以色列强制加沙居民迁徙以及攻击平民的行为。
根据《华尔街日报》消息，这可能会破坏沙特此前对白宫关于最早明年增产的承诺。此外，美国预计会加大对俄罗斯和伊朗的制裁。
伊朗媒体引用石油部长Javad Owji发言称，考虑到目前的中东局势，预计油价能够上涨至100美元。
原油在飙升后打破了修正性看空态势，如果接下来能够攻克90美元附近的阻力，将走向9月低触及的高点。
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周五（10月13日）美国消费者物价指数在9月保持增长，核心通胀的进一步放缓增强了加息结束预期。市场在数据公布后反应平淡。
本次通胀上升仍然主要由服务和居住成本推动，如果这些方面的价格粘性没有得到瓦解，美联储很难快速达成2%的目标。
目前交易员预计美联储在12月加息的可能性为40%左右，相比报告公布前约28%显著提高。在短暂喘息后，日元未能获得进一步上涨动力。
瑞穗美洲本周早些时候称，由于日本央行坚持超宽松利率政策，日元正在向30多年最低点滑落。
该行预计日元明年一季度可能会触及155，美联储改变立场能够结束其颓势。今年以来日元是G10货币中表现最差的。
瑞穗的预测与高盛和美国银行不谋而合，两家美国银行也认为明年早些时候会跌至155。彭博调查则显示，明年一季度中位数预测为140。
日元离150关键心理点位仅一步之遥，美国国债收益率不断上涨使得多头正襟危坐，148到150之间的窄幅区间可能提供了一些交易机会。
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周三（10月11日）美股指数周二上涨，为连续第三个交易日反弹，美联储加息结束的预期上升盖过了巴以冲突升级。
10年美国国债收益率从16年高位回落。根据芝加哥商品交易所，美联储11月和12月维持利率不变的可能性分别为86%和73%左右。
技术分析师指出，如果标普500指数跌破4200，那么多头可以安全入场的突破性点位就所剩无几了。该指数已经有大约一年左右没有走出新低。
美国银行称，截止上周三的一周内，大约有710亿美元流入类现金产品，为7月后最高水平。从另一个角度看，投资者可供进入股市的子弹还很充足。
标普500指数成分股预计会连续第四个季度利润下滑，本周五开始美国大型银行就会拉开财报季序幕。
英国央行最近表示，考虑到宏观经济基本面以及金融环境趋紧，美国科技股的估值有些过高了。
目前很多热门科技股的估值都显著高于标普500指数，比如微软和英伟达。英国央行还称，一些美股的风险溢价指标仍然处于历史分布值的下四分位数中。
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周五（10月6日）美国国债收益率飙升对金融市场正在形成更多压力，借贷成本处于十多年高位加剧经济下滑担忧。
尽管一些官员的言论保持鹰派，投资者如今更加确信美联储已经完成了加息使命。在9月决议上，美联储暗示年底前还会加息1次。
期货市场显示，央行在12月之前加息的可能性大约为30%，相比两周前预期的50%大幅下降。不过对于明年降息的预期也下降至差不多3次25个基点的调整。
克利夫兰主席梅斯特本周表示，美国国债收益率表现肯定会影响央行关于是否需要继续紧缩的判断。
期货交易员对于11月央行决议结果的押注规模创下历史纪录，最近增加的头寸偏向于11月再加息。
一旦美联储明年开启降息周期，黄金明年可能会回暖。自从5月触顶后，黄金已经下跌逾200美元
在最近大跌一波后，黄金处于盘整态势，50日移动均线继续掣肘潜在反弹，稍后公布的非农数据将决定接下来的方向。
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